Integração Bancária
Gestão Financeira
A lista dos lançamentos financeiros (pedidos de pagamento) com os indicadores da integração no topo. É aqui que o lote de pagamento nasce: marque os lançamentos em aberto e exporte a remessa para o banco.
Como acessar
Menu Integração → Gestão Financeira.
Quem pode acessar
Administrador
Campos e colunas
| Filtros | Vencimento, situação (já vem em Aberto), tipo de lançamento, grupo (pagamentos em conta, boletos, tributos) e banco pagador. | Não |
| Banco pagador | Contrato bancário pelo qual a remessa é enviada; com um único contrato ativo ele já vem escolhido. | Sim |
O que você pode fazer aqui
Exportar lançamentos para o banco
- Marque os lançamentos em aberto
- Na ação em massa, clique em Exportar para o banco
- Escolha o banco pagador e confirme
- Confira o lote aberto em seguida
Mensagens comuns
- "Arquivo gerado com sucesso!" — O lote foi criado e o arquivo de remessa está disponível no detalhe do lote.
- "Erro ao gerar arquivo de remessa" — Algum lançamento selecionado tem pendências (dados bancários do favorecido incompletos, código de barras ausente).
Dicas
- Só lançamentos em aberto têm caixa de seleção: os demais já foram integrados, liquidados ou cancelados.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.